[Gelöst] Fehlerhafte Buchungen bei Fremdwährungsbuchungen

[rotsch]

Ich habe einen ganz seltsamen Fehler in einer DB und komme einfach nicht dahinter, woher das kommt.

Ich erfasse im Eink. Erfassungsjournal eine Buchung wie folgt (Bild 1)

Das Resultat auf dem gebuchten Posten sieht dann so aus (Bild 2)

Der Umrechnungskurs wird aus dem Währungstabelle gezogen.

Hat jemand ein Idee, wie so was zustande kommt
Ich steh' da ein bisschen wie der Esel am Berg

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Zuletzt geändert von rotsch am 24. August 2007 11:27, insgesamt 1-mal geändert.

Laut Buchungsdatum und Belegnummer sind das unterschiedliche Buchungen, würde ich sagen.
Der Umrechnungskurs wird zum Buchungsdatum ermittelt.

Laut Buchungsdatum und Belegnummer sind das unterschiedliche Buchungen, würde ich sagen.
Der Umrechnungskurs wird zum Buchungsdatum ermittelt.

Der Eintrag im Erfassungsjournal stammt von mir um zu zeigen, wie er ursprünglich eingegeben wurde. Das war einfacher, als die Buchung zu beschreiben.

Sorry Michael für die Verwirrung.

Jetzt bin ich komplett verwirrt, wo ist denn dann jetzt dein Problem?
die unterschiedlichen MW Beträge?
wenn es gar keine so großen Schwankungen gibt, steht wahrscheinlich ein falscher Eintrag in der Tabelle 483 (Währungswechselkurse).

Mein Problem liegt darin, dass im Journal EUR 895.61 eingegeben wurden. Ebenfalls im Journal waren dann umgerechnet CHF 1477.76 ersichtlich.

Nach der Buchung zeigt der Posten EUR 895.61, aber nur noch CH 1378.23.

Das ist aus meiner Sicht nicht korrekt, oder habe ich etwas übersehen?

schau mal in die Wechselkurse, da scheint was faul zu sein

Hab ich mir auch schon gedacht. Aber das sieht aus meiner Sicht alles normal aus.

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Der dargestellte Kreditorposten verwendete den Kurs vom 1.4.06
vermutlich wurde der Kurs vom 1.6.06 erst nach der Buchung eingetragen. Vielleicht hilft hier die Wechselkursregulierung.
Im Einkaufserfassungsjournal wird der "aktuelle" Kurs vom 1.1.07 verwendet.

Nein, daran kanns auch nicht liegen. Ich habe eine aktuelle Buchung im Testmandanten durchgeführt und dabei das gleiche Resultat erhalten.

Der Kreditor hat die Auslgeichsmethode 'Saldo' anstelle 'Offener Posten'. Kann es damit zusammenhängen?

Glaube ich zwar nicht, aber wer weiß.
ich denke, es ist in dem Zusammenhang sinnvoll mal eine Buchung im Debugger zu verfolgen, woher er sich das Datum für die Wechselkursermittlung holt.
Da fällt mir gerade ein, was steht denn im Feld Belegdatum?

Das Belegdatum ist dasselbe, wie das Buchungsdatum. Das kann es also auch nicht sein.

Bei normalen Fibubuchungen läuft alles korrekt. Nur im Zusammenhang mit Kreditoren tauchen diese Probleme auf. Echt komisch.

Tja, da hilft nur im Debugger nachsehen, woher er das Datum zieht

Ich habe den Fehler gefunden. Bzw., eigentlich ist es überhaupt kein Fehler, sondern die Folge einer Einstellung.

Auf dem Kreditor ist die Ausgleichsmethode 'Saldo' eingestellt. Dadurch werden neu Posten automatisch immer zuerst mit den ältesten ausgeglichen. Ältere Posten wurden aber mit einem anderen Kurs gebucht, was dann beim Ausgleich natürlich zu Differenzen führte. Ersichtlich wird das aus den det. Kreditorenposten.

Zum Verständnis hier zwei Screenshots, einmal mit Saldomethode und einmal mit Methode offener Posten.

Man lernt nie aus

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