NAV2017 Nachträglicher OP Ausgleich bucht auf falsches Datum

Hallo zusammen,

ich habe hier ein Phänomen, das ich mir nicht erklären kann.

Ich habe eine Einkaufsrechnung am 01.07.2019 gebucht. Ein Zahlungsausgang erfolgte am 30.07.2019 (ohne Postenausgleich).

Nun wurde der Buchungsmonat 07 im Datum gesperrt.

Am 10.08.2019 erfolgte dann der manuelle Postenausgleich (mit Skonto) (Buchungsdatum 10.08.2019)
Dabei ist der Mehrwertsteuerposten mit 10.08.2019 gebucht worden (korrekt).
Dabei sind aber die Skontobuchung u. die Steuerkorrektur automatisch rückwirkend auf den 30.07.2019 gebucht worden - warum ?
Das Buchungsdatum 30.07.2019 war gar nicht mehr zulässig.

VG
Peter

Zuletzt geändert von Peter999 am 10. März 2020 13:46, insgesamt 1-mal geändert.

Das glaube ich erstmal nicht...

Beispiel:
Rechnung 01.07.
Zahlung 30.07.
Ausgleich am 30.07. bucht Skonto auf 30.07.
Ausgleich aufheben am 30.07. storniert Skonto am 30.07.
Neuer Ausgleich am 01.08. bucht Skonto auf 01.08.

Das funktioniert in NAV korrekt. Vermutung: Entweder hast du bei einem Vorgang das falsche Datum angegeben (z. B. Ausgleich aufheben auch am 01.08. so dass am Ende per Saldo der Skonto am 30.07. stehen bleibt)...
...oder die Buchungsfunktion wurde verhunzt und arbeitet nicht mehr so wie's im Standard vorgesehen ist.

Hallo Peter,

reden wir hier wirklich von 2017? In SEHR alten Versionen gab es da mal ein Problem, aber ich habe es so in Erinnerung, dass die Sachposten ok waren, aber die MwSt.-Posten nicht, kann mich aber auch täuschen...

VG
Mike